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2005年10月20日
決算終わったら終わったで･･･
なんだかしばらく、ばたばたする模様。
とりあえず、明日は休日出勤した分の振替休日を取ります。
来週は、事務担当者が一人おめでたで辞めるため、その後任の人がきます。
なので、その方への事務処理についての説明会や、辞める方の送別会やらがあります。
･･･女性って寂しいなぁ。
せっかく仲良くなっても、結婚やお産でお別れしなくちゃならんもんね。
酒飲みで、仕事好きな女性は、どんどん独りぼっちになっていくのである。
↓
他には、親会社経理部の某方が来社します。
その夜は多分、飲み、です。
そして、事務所内席替えのために、ばたばたが引続き、月末にはいよいよ引越しです。
余談： ・・・って、全部が余談だけどね(笑)
今日は、今秋初！花粉発症！
ヒドイです、思考回路止まりかけてます、ヤバイです。
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2005年10月19日
決算が本当に終わった日
昨日の午後から取り掛かり始めた、取締役会で社長が使用する決算資料の作成。
前年度との比較や、決算値の主な部分の詳細説明やらを盛り込むこの資料。
元データをぺろっと貼り付けると、ぱぱっと出来上がるようにＥＸＣＥＬを使って仕掛けてある。
もちろん、手を入れなきゃならないところもあるので、セミオートマって感じだけど。
それでも、以前、別の方が作っていた頃よりは、見た目もよく、スピードもＵＰしてると思う。
ただ、一つ難が･･･
↓
本当は、我が上長の担当なの、これを作成するのは。
そのために、セミオートマ化して差し上げたのに、EXCELをさわりくらいにしか使って
くれていない彼は、「ここをこうするとね･･･」と説明をしても受け入れてくれず、結局
たまごがやっているのだ。
多分、それはEXCELがどうこういう問題じゃないんだろうなぁ･･･
単に、やりたくないだけなんだろうなぁ･･･
ま、いいけどさぁ。
たまごが保有する、《しょうがないシステム》は、いつでも発動中よ。
そんなこんなありますが、資料は出来上がりました！
さて、午後･･･
何かの不手際で、女性に限って健康診断が二日にわたってしまいました。
めんどいな。
でも、午後から受けに行って、そのまま帰っていいというので、まっいいかっ♪
じゃ、あがりま～す！
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2005年10月18日
健康診断でした
おなか空いた・・・
朝イチで健康診断を受けてきました。
食べてはいけない、となると、気持ちがいやしくなります。
今日のお昼は、社食じゃなくて、美味しいものが食べたい。
↓
バリウム飲んで、ブルーなので、テンション低迷中です・・・
なので、この間教えてもらった面白い話サイトでも覗いてみるかな？
あぁ、もう、だれだれですよぉ～
健康診断を受けることができるのは幸せなんだけど、あの、バリウムはなんとかならないものでしょうか？
これだけ医学が進んでるんだから、もちっとすっきりした検査方法はないのかな？
朝から、水も飲んじゃいけないとか言われて、その日の一番最初に口にするのがバリウムって、どうよ？
辛い思いして飲んで、ゲップしちゃいけないとかご無体なことを言われ、さらには「はい、こっち向いて。はい、ぐるっと回って。はい、息止めて・・・」
・・・泣きたい(T0T)
胃を膨らませるのならば、ビールではだめですかね？
胃を白く浮き上がらせたいのならば、牛乳じゃだめですかね？
ダメなんでしょうね、きっと。
言ってみただけです・・・
◆お昼は、油麺でも食べに行こうかな？
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2005年10月17日
たまには独り言でも言ってみる
昨日の、『強気ですみません』な社長のところの仕事が終わったのは、お昼近く。
･･･やっぱり、溜めたらあきまへんな。
結局その後自分のことをして、寝たのは２時過ぎ。
平日の睡眠時間の平均が３～４時間なのにも、随分と慣れてしまった･･･
でも、きっとどこかに不具合が出てるんだろうなぁ。
倒れなきゃ、いいか！と、あくまでも楽観視。
↓
強気社長のところの経理事務、がんばったものの、実はまだ全部終わってない。
また近々、社長のところにお伺いせねばなりませぬ。
覚悟しいや～
さてさて、なぁにごちそうになろうっかな～？
社長がココを見ないことをいいことに、好き勝手に言ってみよ。
社長！ うなぎ食べたい、うなぎ！
ここから高速使って、１時間くらいかかる”あの店”のうなぎ食べたいよ♪
あぁ･･･、そう言えば、連れてってくれると言ったきり何年も経ってる、例の天ぷらもいいな。
バイト代の方が安いかも･･･なんて後悔はなしですよ。
美味しいもの食べさせてちょ。
先週あたりから、社長にちゃんと(?)仕事をもらった。
自分の明るい未来のために、頑張るのだ！
寝る間も、なんのその☆
これが上手くいったら、勉強に専念したいなぁ･･･
仕事中に、同部署の人から、３級簿記の為替手形についての質問を受けた。
完全に覚えてないことにちょっとショックを受けた。
･･･いかんなぁ、いかんいかん。
◆いかんですよ
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2005年10月16日
つ・・・疲れた・・・
社長！やっちゃいましょうよ！
例の社長のトコの経理事務が溜まりまくってしまった。
本業の決算も落ち着き、ちと気が抜けがちなこの時期に、渇を入れる意味も込めて
やっちゃうことにしました。
↓
7月から9月までを一気に片付けた。
本業では、伝票を起こしてから会計システムに入力するという流れですが、
ここでは、領収証・請求書・通帳を見ながら会計システムに入れ込んで行きます。
それを時間をかけないように、ちゃっちゃと瞬時に入れていくこの作業は、
結構頭を使うので、楽しい♪
ただし、社長がいないとダメなんです・・・
イレギュラーな売上や支払があると、情報がつかめないのでね。
そう、社長がいないとダメなんだってば！
また「散歩に行ってくるね～」
・・・逃げやがった。
どうしてこう、自由人かなぁ～？
早く帰って来なさいっ！
2005年10月14日
気を取り直して、今日こそしゃきしゃきと・・・
今日も朝から、周りは席替えの準備で大騒ぎ。
経理は先に荷造りを終えてしまったので、決算残務に集中します！
今日は、昨日できなかったことも含めて
◆決算爆走中につき散らかしたままの資料の整理
◆10月度開始ってことで、期首振替と溜まった日計表を昨日10/13まで締める
◆取締役会での社長手持ち資料、中間決算についての作成
などなど、あります。
↓
って思ってましたが、み～んな席を離れてるから、たまごが電話に出なきゃならなく、業務は思うように進みません。
そんなモンですよね。
だから今日も、電話応対で遊んじゃいました。
電話に出て社名を名乗るところから、これでもかっ☆てくらい美声を出すのです。
応対中も、相手が勘違い(?)するくらい魅力的な声と態度で接します。
別にふざけているわけではありません。
電話応対は「会社の窓口」ですから、魅力溢れてマズいことはありませんもの。
お客様に良い印象を与えてナンボですもの、最大限、尽くします(^^)
たまごの電話声は、無意識下でも評判いいんです。
たまごの素を知っている人も、褒めてくれます。
知らない人は、会いに来ることもあります。
そういう人は、たまごの声を聞いてどんなのを想像していたのか知りませんが、
「えっ？」と驚きやがります。
･･･失礼な(=_=;)
来週も、席替えのごたごたがあり～の、自分の健康診断があり～の、振替休暇をとり～ので、
リズムの崩れる日程の予定です。
お休みでどれだけリフレッシュできるかが、勝敗を決めるかな？
◆ぷぅちゃん、もらったブレスレット、ちゃんとつこてるよぉ
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2005年10月13日
決算、終わったからって終わってないから・・・
もう、体力も限界に近いのか、今朝はぐだぐだで出勤してきました。
今日の予定は･･･
◆昨日発覚したミスの訂正および、10月度開始に向けての準備
◆連結決算の報告値でエラーがでてテンぱっている上長の相談を受注
◆決算爆走中につき散らかしたままの資料の整理
などなど、報告が終わったからといって決算は終わりじゃないんです。
↓
なのに、今日も朝から事務所内大席替え大会のことで騒がしい。
あぁ･･･、今日もたまらんな～
なんて思っていたら、上長から休日出勤した２日分の振替休日をいつにするか
打ち合わせを求められた。
･･･いつでもエエですよ。
だいたい、忙しくて休日出勤してるのに、今月中の平日に２日も休むなんて、
あり得ないですから。
その話の流れでイキナリ
「今日、午後から帰れ」
創立記念日の特認休暇を振替えられる期限内だから、とってくれと言いたいのだ。
優しいんだか、責任から逃れたいんだか･･･
だ・か・ら～
決算の報告が終わったからって、たまごの決算業務は終わらないんですよぉ！
･･･ま、いいや。
帰ろ。
そんなこんなで、今日の午後は、帰宅したのでありました♪
◆行きたかったパーマやさんに行けた♪
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2005年10月12日
決算、千秋楽
さてさて
税額も確定したし、決算が本締めとなったので、今日はいよいよ最終局面！
連結決算の会社間取引高のとりまとめに取り掛かりますか。
とはいえ、収益は昨日のうちにまとまって１円の狂いもなく合致したので、後は費用をやるのみ。
こっちが難儀なのですが･･･
↓
先日、「８月末までの分の確認をお願いします」っていうのが来ましたが、結局無視しちゃいました。
えへっ、子会社なのに生意気な経理担当ですみません・・・
そんなこともあって、まだ親会社からの通知が来ていない今のうちに、先に送っちゃろ！という勢いでやり始めました。
・・・が、やはり邪魔が入ります。
たまごの周りの人たちは、騒乱罪でみんな逮捕です！（ぷんすか！）
「これ･･･、あわねぇんだよなぁ、なんだろう？」
「これはどういうことだい？」
みんな、落ち着いて、自分で考えようよ・・・
私は、ここの生き字引ではないっ！
まだ経理職に就いてから４年強の駆け出しですからっ！
そんなこんなに巻き込まれつつも、会社間取引高の費用についてまとめ上げ、親会社との合致完了。
これをもって、会社間取引高の全てをとりまとめて、決算報告をするシステムに投入！する人（上長）に資料を渡して・・・
たまごの決算業務は、これにて終了～～～
おめでとー！
・・・と思ったところが、思わぬところからミス発覚。
まさか、もうチェックをしていたんだろうと思っていたところを今更になって見直したら、数値が違うと言い出した何某。
えっ？マジかよ？
２時間あれこれ調べた結果、判明しました。
購入の仕訳でプロジェクトコードを１件修正したものがありました。
その修正を行ったタイミングが完成振替後のことで、結果的に、あるＰＪの完成振替の数値が実際額よりも多くしてしまったことになっていました。
これを修正すると、仕掛品と原価の数値が変わってしまいます。
ちょっと、ヤバイです(汗)
話し合いの結果、それが多額ではなく、税額や他への影響が少ないという判断で、本決算では修正しないままいくことになりました。
今回のミスの原因は、
◆第一歩である、購入時の振替でＰＪを間違えたこと
◆その間違いに気づいて修正をした時に、完成振替後だったにも関わらず、どこまで影響するか考えが及ばなかったこと
◆修正後に関係各位が確認を怠ったこと
要するに、決算に関係するメンバーの連携プレーがなされてなかった、に尽きます。
◆いつになったら、仲良くできるのかしら・・・
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2005年10月11日
決算、宵山・・・かな？
いや・・・宵々山カモ。
連日、決算業務のピークが続いていて、頭がぶーんと音をたててフル回転中。
今日は、税理士さんがお見えです。
先日まとめた、付加価値割算定の数値の資料を渡し、内容の確認やらなんやらで、たまごは待機中。
↓
たまごから税理士さんに提出した資料は、以下。
◆家賃の内訳（家賃と共益費を明記）
◆人材派遣費の内訳（稼動費と稼働時間と）
◆社員・出向者給与の内訳（ロケ別）
これらについては、決算値と実際支払額に差額が出るので、その差額について内容を明記。
これが意外にてこずる･･･
冷静に考えればすぐに合致するはずなのに、なぜか毎度悩んでいる。
今回も、合致しない理由がみつからないものがあって、無限ループに入ったし・・・
次回は絶対にイッパツで合わせてみせるさ☆
「実は、見逃していたものがありました・・・」
とは税理士さんのお言葉。
付加価値割の算定額に、厚生年金基金の会社負担分も含まれるのを忘れていたそうです。
自分でまとめた外形標準課税に関する資料を見直してみました。
・・・確かに、それらしい項目がありました。
はっはっは～、笑っておこう・・・
悪意の無い単なる見落としによるミスなので、全員で覚悟を決めました。
夕方、税額が無事確定し、その振替の計上を完了しましたので、決算はこれで本締めとなりました！
外形標準課税の付加価値割と資本割の分について、まもなく概算払いの時期がやってきます。
結構な金額を支払います・・・
付加価値割の算定額に含む項目数といい、前倒しでの概算払いといい、
年貢は納めなきゃならなんのですが、一体、どこまで要求されるのだろう･･･
◆今日、税理士さんから、「これって算定額に含めるんでしたっけ？」と、逆に質問を受けました。
お金取るゾ！（ぷんすか！）
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2005年10月08日
決算につき、休日出勤第二弾
また休日出勤してます。
今回の決算は、ぎちぎちの日程＆中間決算ですからね・・・
はりきって（？）ます。
昨日で、決算値は税額確定前までいき、現在、税理士さんがその確認作業続行中。
税額の確定は11日に再度税理士さんがいらして、算定・確定の予定。
ってことで、今日の作業は、その日に税理士さんに渡す、外形標準課税・付加価値割用の数値のとりまとめと確認。
↓
前年度末は、あれこれ事前に準備していたものの、ぎりぎりの日にテンぱってしまい大変なめに合いました。
今回はそんなことのないようにじっくり＆早急にやります。
矛盾するけれど、これが決算中の作業なんだよね･･･
『慌てず、急いで、確実に』
この付加価値割算定用の数値のとりまとめと確認作業をするためには、平行して、処理した伝票の整理もしないとなりませぬ。
その裏づけになる資料を要求されるから、ここを怠るわけにはまいりませぬ。
それをしてから、数値のとりまとめにかかります。
イッパツで合わない時の悲しさったら・・・
めげている暇はないので、ちゃきちゃきやりまっせ☆
◆決算中、オンタイムでブログを書くのは、結構難儀・・・
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2005年10月07日
まずは、月次から･･･
今日の決算業務
朝イチで、振替を４件いれました。
何せ、月次を締めたのが午前中だったので、ただ今、通常月次の補助資料をやっつけてます。
今日は税理士さんがいらして、まずは通常の月次チェックをしてくださってますが、たまごの補助資料
待ち･･･です。
なら、これ書いてないでやれって？
それはごもっともなご意見ですが、･･･眠いんです、むちゃくちゃ。
簡単な作業も進まないほど、眠いんです。(-_ゞゴシゴシ
だから、眠気覚ましに♪
↓
最近、社内のとあるグループに、ガ○ダム好きなことが知れてしまった･･･
黙って聞いてたのに、つい笑ってしまったのが敗因。
でも、それがきっかけで、今までよりもたくさんお話をするようになりました。
良かったのかな？
昨日は、ファーストのＴＶ版全話が入っているＤＶＤを貸してもらいました。
早く寝なきゃと思いつつも、つい見ちゃいました。
ガ○ダム見てた人、１話のタイトル、覚えてますか？
･･･眠気、覚めた。
仕事しよφ(.. )
◆１話のタイトルは 「ガ○ダム、大地に立つ」 です。
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2005年10月06日
第2四半期決算、仮締め
４，５日は、怒涛の伝票処理！
いつものこの時期は、「もう伝票処理するの、飽きた～」とか言ってるはずなのに、
今回はそんなコトありませんでした。
多分、初めからテンションをあげずに、いい塩梅でやっていたからかな?
これはこれは、いい作戦でした・・・
↓
昨日で、遅れてくる伝票３件を除いた全てを処理し終わり、ついでに決算振替まで
やっつけておきました。
今日はその確認と、完成振替、配賦処理まで終了し、仮締めまで到達しました。
１日分詰めた日程通りにコトが進んでおり、なんとまぁ、優秀♪
明日は、振替数件と、税理士さんの第一段階のチェックを受けます。
☆☆ そんな、山場を迎えている決算処理中に、何の騒ぎだ?
当社は、テナントビルの１フロアを借りて入ってますが、その中で大席替え大会を行うことになりました。
題して、ころがし作戦(?)
パズルみたいに、これをココにとりあえず動かして、そこにコレを入れて、そしたらコレをこっちに動かして・・・とやるそうだ。
その第一歩である『コレをココにとりあえず動かして』の動かすコレに経理の書庫があたっちゃいました。
来週の半ばまでにやらなきゃならないという話らしいので、空いている日は今日くらいしかないってことで、うちの上長が動き出しちゃいました。
・・・ムリですよ、あなた一人では。
案の定、上長の手に負えなくなり、投げ出しそうな雰囲気だったので、
「手伝いますから」
・・・言っちゃった、この忙しい時期にそんなことしている暇は無いんですけどね（笑）
こうなりゃ開き直りです。
ほんの少し手伝うつもりが、ガッツリ手伝って終わらせちまいました。
・・・あぁ、また彼を甘やかしてしまった。
決算業務はぼちぼち順調だったので、ぐったり疲労感を覚えたたまごは、その後も書庫の整理をしてました。
たまに体動かすと、・・・疲れます。
事務やですから、わたくし。
◆明日も、がんばろ・・・
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2005年10月04日
ぷちっ４
何も言わずに、ぽろっと提出された支払伝票。
それ・・・、
一つは７月購入のもの。
ま、いいよ許そう。
もう一つは５月購入のもの！
ぐっ・・・・・・・・・・・(拳を握り締め、息を止めてみる)
我慢、我慢、ガマン、がまん
引き続き、黙々と仕事します_(-_-メ)
◆ま、負けない・・・
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2005年10月03日
ぶちっ３
休日出勤でずいぶん片付けたお陰で、気持ちがすっごく楽ちんな本日。
・・・と思いきや、フザけた伝票がキやがった！
支払伝票の請求内訳を確認したところ、その請求件数と納品書の数量が合・い・ま・せ・ん。
私の見間違いかと、２，３度確認しましたが、やはり合いません。
担当者に問い合わせてみました。
「あぁ～、そうなんですよ、件数が合わないんですよねぇ」
てンめぇ～～、確信犯かっ！
↓
「こちらの支払額が少ないから、いいかな？と思って･･･」
『あはははは・・・』二人で、軽～く笑い
たまご「だめです」
支払先に確認をしてもらいました。
すると、会わない数量が２で、ひとつは納品書への記載が二重になっていた、もう一つは請求モレだということが判明。
請求し直しますという回答を支払先から言い渡されたそうな。
・・・ほれ、見たことか！
これ放っておいたら、１０月分の請求で９月の支払内容が含まれちゃいますから！！
請求書がきたら、内容は確認しようよ。
頼むよ。
「いやぁ、よく見てますね」って、たははっ（失笑）
こういうモレが出てくる可能性があるから、見てるんだっつーの！
まじで、頼むよぉ～～
◆夕べ寝たのは、２７時♪
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2005年10月01日
決算につき、休日出勤な日
今回は、休日出勤をしています。
やむを得ず、日程を１日切り詰めた影響で、後々楽になるようにという作戦で。
今日は、山のように詰まれている支払伝票をやっつけることが、目的です。
第一種戦闘配備！
新規で片付けた支払伝票は３８件。
処理の流れであれやこれやとタイミングがズレているため、実質、７０件をやっつけた。
自分、Good Job☆
↓
帰る頃はもうヘロヘロ･･･
楽しみにしていた、某アニメ。
本日がオーラスで、録画しておいたんだけど、今日は見る気力が残っていなかった･･･
しくしく
◆あまりにも眠くて、早くねたよ、さすがに。
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